外汇交易的时候，资金管理是控制外汇交易风险最常见的手法之一。但是在日常的外汇交易过程中，很少有投资人会重视资金管理，也很少有人知道 近年来，即期外汇交易日渐频繁，常用于企业在外汇业务中的资本运作。因为它不仅可以满足临时性资金兑换的需要，也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例，规避汇率风险。那么到底什么是即期外汇交易？ 即期外汇交易的含义即期外汇交易也叫现汇交易 指外汇买卖成交后 在2个营业日内办理交割的外汇业 是外汇市场上最常用的一 竞价交易集中清算，询价交易双边清算或净额清算。 市场准入 符合条件的银行、非银行金融机构或非金融企业，可向交易中心申请人民币外汇即期会员资格（非金融企业经交易中心初审合格后还需提交外汇局备案）。 即期外汇交易又有哪些好处呢? 帮助客户调整其外币的货币结构，通过改变投资组合，帮助客户分担外汇风险。 通过即期外汇交易的出售业务，客户可以用一种外币兑换另一种货币，以满足进出口贸易外汇的结算、投标或退还外汇贷款。
全球即期外汇市场的绝大部分交易量都集中在otc市场，以美国为例，otc方式的交易量占全部外汇交易量的比例超过90%。外汇交易的国际性及外汇交易主体的广泛性、差异性决定了otc方式具有成本低、信用风险分散等优点。 提高市场效率 降低清算风险 人民币外汇即期询价交易引入净额清算(图)-股票频道-和讯网 即期外汇交易有什么好处？ 帮助客户调整其外币的货币结构，并通过改变投资组合帮助客户分担外汇风险。 通过销售即期外汇交易，客户可以将一种外币兑换成另一种外币，以满足进出口贸易外汇贷款的结算、投标或退款。 即期外汇交易也是外汇投机的重要
外汇业务在为商业银行带来了丰厚利润的同时，却又使商业银行面临巨大的风险。这些风险包括：1、国际结算风险，主要指开立信用证风险、修改信用证风险、拒付风险、欺诈风险、政策风险等；2、外汇交易风险，主要是汇率波动使商业银行在持有或运用外汇资产过程中所面临的风险；3、外汇融资
（一）即期外汇交易 即期外汇交易：指在交易成交后两个营业日内进行清算交割的外汇交易。即期外汇交 易中的"营业日"是指在实际交割双方的国家内银行都营业的日子。 交割日：又称起息日，是交易双方交收货币并开始计息的日期。 外汇交易与汇率风险管理 第一节 外汇交易 一、即期外汇交易 1.基本概念 1.基本概念 即期外汇交易，又称现汇交易，是指买卖双方以固定 汇率成交，并在两个营业日内办理交割（结算）的外 汇交易。 交易风险指在约定以外币计价成交的交易过程中,由于结算时的 交易风险 汇率与交易发生时即签订合同时的汇率不同而引起收益或亏损的风险。 这些风险包括: 1、以即期或延期付款为支付条件的商品或劳务的进出口,在货物装运和劳务提供后,而货款或劳务费用尚未收付前,外汇汇率变化所发生的风险。 外汇风险,外汇风险(ForeignExchangeExposure)是指一个企业的成本、利润、现金流或市场价值因外汇汇率波动而引起的潜在的上涨或下落的风险。外汇汇率波动既可能给企业带来损失，也可能给企业带来机会。由于美元仍然是国际上最主要的货币，世界各国主要的官方储备仍是美元。 交易风险主要发生在以下几种场合： （1）商品劳务进口和出口交易中的风险。 （2）资本输入和输出的风险。 （3）外汇银行所持有的外汇头寸的风险。 2.折算汇率风险，又称会计风险，指经济主体对资产负债表的会计处理中，将功能货币转换成记账货币时，因 远期 外汇交易指 2113 交易双方 约定 在 5261 未来某一特定日期 以成 交 4102 当时所约定的币别、汇率、金额等 1653 进行 交割的外汇交易。 外汇期权是一种选择权，即期权的买方向卖方付出一笔期权费后，取得一个在契约存续期内或到期日当日以特定的履约价格与卖方进行特定数量外汇交易的权利。 二、远期外汇交易和即期外汇交易的区别 . 1.对交易者要求不同 . 在远期外汇交易中，参与者大多为专业化的证券交易商或与银行有良好业务关系的大厂商，没有从银行取得信用额度的个人投资者和中小企业极难有机会参与远期外汇交易。
2019年12月6日 售汇业务资格后，可向交易中心申请即期会员资格；经国家. 外汇管理局批准取得 效的措施对外汇交易风险进行监控和管理。 第十八条交易中心可 2008年7月8日 运用人民币掉期交易，通过即期卖出高息货币（高于存款利息），远期买入高 性资金 短缺的问题，而且能达到固定换汇成本和规避汇率风险的目的。 2018年11月9日 其作用： 满足临时性的付款需要实现货币购买力的转移; 通过即期外汇交易调整多种 外汇的头寸比例，保持外汇头寸平衡，以避免经济波动的风险; 利用 2019年11月14日 概述外汇掉期交易的目的是对冲汇率风险或修改未平仓外汇仓位的交割 可交易 期限从即期交割日(“T+2”) 到1 年。 交易金额. 最高为25,000,000 2016年8月15日 由于巴塞尔III对风险资本的限制很多，冲销和净额清算都是银行为了减少衍生 通知 并称，自8月15日起，外汇期权因行权产生的即期交易或现金流 2015年11月4日 在CNH市场形成以前，NDF市场为跨国企业对冲人民币汇率风险和对冲基金 美元 是银行间外汇市场交易的最主要的外币，2014年人民币外汇即期 2018年8月6日 李奇霖强调，征收远期售汇业务风险准备金对人民币即期汇率的实际影响并 对远 期售汇征收风险准备金并未对企业参与外汇远期、期权、掉期交易